صناديق الاستثمار الإقليمية

اسم الصندوق	تاريخ صافي قيمة الأصول	درهم الامارات	دولار أمريكي	يورو	أسبوع	شهر	3 شهور	12 شهر	التغير منذ بداية العام
الصناديق التقليدية
الأســـــــــــهم
صندوق تنمية الأموال	20/01/2020	9.2468	-	-	%0.74	%2.48	%1.40	%8.76	%0.45
صندوق متاجرة الأموال	20/01/2020	16.9317	-	-	%0.18	%4.52	%4.25	%14.45	%0.07
صندوق التوزيعات	20/01/2020	3.4840	-	-	%0.36	%5.14	%5.61	%15.13	%0.05
صندوق الاستثمارات الخليجية	20/01/2020	4.9729	-	-	%0.24	%5.14	%5.32	%14.77	0.10-%
الصندوق المتوافق مع الشريعة
الأســـــــــــهم
صندوق النعيم الإسلامي	20/01/2020	16.3774	-	-	%0.49	%4.98	%4.68	%12.87	%0.23
الدخل الثابت
	20/01/2020	-	4.6169	-	%0.17	%0.21	%0.87	%9.28	%0.17

الصناديق المتوافقة مع الـ UCITS

اسم الصندوق	تاريخ صافي قيمة الأصول	درهم الامارات	دولار أمريكي	يورو	أسبوع	شهر	3 شهور	12 شهر	التغير منذ بداية العام
الصناديق التقليدية
الأســـــــــــهم
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class)	31/12/2019	4.9066	4.9062	N/A	0.18-%	%4.82	%4.29	%15.14	%15.14
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class)	31/12/2019	5.4924	N/A	N/A	0.18-%	%4.81	%4.29	%15.14	%15.14
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class)	31/12/2019	N/A	6.8259	N/A	0.18-%	%4.82	%4.29	%15.14	%15.14
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class)	31/12/2019	N/A	N/A	3.8906	0.28-%	%4.50	%3.59	%11.52	%11.52
صندوق التوزيع الاستثماري الحذر	31/12/2019	N/A	5.3473	N/A	%0.28	%1.03	%2.03	%10.70	%10.70
صندوق التوزيع الاستثماري المتوازن	31/12/2019	N/A	5.851	N/A	%0.20	%1.76	%3.90	%14.81	%14.81
صندوق تنمية التوزيعات الاستثمارية	31/12/2019	N/A	6.5525	N/A	%0.17	%2.22	%5.69	%19.22	%19.22
الدخل الثابت
صندوق (مينا بوند فند)	31/12/2019	4.7035	4.6454	N/A	%0.12	%0.35	%1.21	%10.22	%10.22
صندوق (مينا بوند فند) (Distribution Share Class - Hedged)	31/12/2019	N/A	N/A	N/A	%0.05	%0.07	%0.54	%6.79	%6.79
الصندوق المتوافق مع الشريعة
الأســـــــــــهم
صندوق بنك أبوظبي الأول شريعة مينا ديفيدند ليدر فند	31/12/2019	3.4706	3.4705	N/A	0.29-%	%4.94	%3.00	%11.50	%11.50